Im Bereich der Wall Street-Investitionen gilt Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, als einzigartige Investitionslegende. Seit der Übernahme von Berkshire im Jahr 1965 erzielte die von ihm verwaltete Aktie A eine kumulierte Rendite von satten 5.028.429 % (Stand: Börsenschluss am 10. Juli).

Aktien, Aktienkurs

Buffetts Erfolgsrezept besteht hauptsächlich darin, Anteile an bekannten, bewährten Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen zu kaufen. Obwohl diese Strategie hauptsächlich auf Value-Aktien ausgerichtet ist, finden sich gelegentlich auch Wachstumsaktien in dem 44 Milliarden Dollar schweren Portfolio von 44 Unternehmen, das von Buffett und seinem Team verwaltet wird.

Erstaunlicherweise hat Warren Buffett und sein Team zumindest teilweise stark auf die Revolution der Künstlichen Intelligenz (KI) gesetzt.

Künstliche Intelligenz beinhaltet die Verwendung von Software und Systemen zur Ausführung von Aufgaben, die normalerweise von Menschen beaufsichtigt oder ausgeführt werden. Diese Systeme lernen und entwickeln sich im Laufe der Zeit und werden immer besser in der Ausführung von Aufgaben oder dem Erlernen neuer Fähigkeiten. Dies ist der Grund für die breite Anwendbarkeit von KI.

Zum Börsenschluss am 10. Juli waren etwa 46 % (188,8 Milliarden Dollar) des von Warren Buffett verwalteten 410 Milliarden Dollar schweren Berkshire Hathaway-Portfolios in vier führende KI-Unternehmen investiert.

Apple: 183,9 Milliarden Dollar (44,8 % des Anlagevermögens)

Im Juni dieses Jahres stellte Apple auf seiner jährlichen globalen Entwicklerkonferenz die sogenannte „Apple Intelligence“ vor. Obwohl Apple seit Jahren auf verschiedene KI-Lösungen angewiesen ist, hat es Pläne entwickelt, Chatbot-Lösungen, die von ChatGPT unterstützt werden, in sein Betriebssystem zu integrieren und seinen Sprachassistenten Siri intuitiver zu gestalten.

BYD: 2 Milliarden Dollar (0,5 % des Anlagevermögens)

Moderne Fahrzeuge verlassen sich zunehmend auf Technologie und KI, um die Sicherheit und den Komfort des Fahrers zu verbessern. BYD beispielsweise hat Mitte Januar die Xuanji-Architektur vorgestellt, die Fahrern helfen soll, automatisches Einparken und andere fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme zu nutzen. BYD arbeitet auch mit chinesischen Aufsichtsbehörden zusammen, um autonomes Fahren der Stufe 3 auf Autobahnen in Shenzhen zu testen.

Amazon: 2 Milliarden Dollar (0,5 % des Anlagevermögens)

Die meisten Anleger kennen Amazon zwar wegen seines dominierenden Online-Marktplatzes, aber die Cloud-Infrastruktur-Service-Plattform Amazon Web Services (AWS) ist wohl der wichtigste Geschäftsbereich. Unternehmen bei AWS können auf generative KI-Lösungen zurückgreifen, um virtuelle Chatbots oder Assistenten bereitzustellen und große Sprachmodelle (LLM) zu erstellen/zu erweitern.

Snowflake: 842 Millionen Dollar (0,2 % des Anlagevermögens)

Ähnlich wie bei Amazon wurde Snowflake von Todd Combs und Ted Weschler, zwei von Buffetts Investitions-"Stellvertretern", in das Berkshire-Portfolio aufgenommen.

Im vergangenen Jahr übernahm Snowflake Neeva, ein Unternehmen, das generative KI-Lösungen in der Cloud nutzt, um die Suche zu verbessern. Snowflake plant, auf verschiedene generative KI-Lösungen in seiner Datencloud zu setzen, damit seine Kunden Daten einfach analysieren und LLMs erstellen, trainieren und bereitstellen können.

Wichtige Punkte:

🤖 44,8 % des Vermögens von Warren Buffetts Portfolio sind in den Technologieriesen Apple investiert, was 183,9 Milliarden Dollar entspricht.

🔋 Ein weiteres KI-Unternehmen ist der chinesische Elektroautohersteller BYD, an dem Berkshire etwa 6 % der Anteile im Wert von rund 2 Milliarden Dollar hält.

🛒 Amazon ist ein weiteres KI-Unternehmen, auf das Warren Buffett setzt. Seine AWS Cloud Computing-Serviceplattform ist ein entscheidender Geschäftsbereich mit einem Wert von etwa 2 Milliarden Dollar.